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开放式基金当日的交易是按“未知价”进行，投资人进行投资时是参考上一交易日的基金净值。上一交易日的基金净值可以通过多种途径得到。比如您准备投资华夏基金旗下开放式基金，您可以通过以下方式查询：1。登录华夏基金管理公司网站 。 2。拨打华夏客服电话：拨打010－ 后，按"5"键自动查询或者按"6"键转人工座席查询； 3。阅览主要证券类报纸，如：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 4。拨打各代销机构的客户服务电话。如：建行客服电话是95533。 5。去各代销机构柜台查询。 6。通过订制电子邮件服务。 另外，我们还可以通过手机短信为投资者发送定期的净值信息。如果您在开户时填写了手机号码，则可自动享受免费短信服务。如果未预留手机号码，您还可以通过去开户机构变更个人账户信息或拨打华夏客户服务电话（010- ，按"6"键转人工座席）的方式添加该项服务。 。
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新浪基金频道是会公布很多基金单位净值，但不是很全面，不是所有基金都名列其中。
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新浪财经网基金频道每天公布各基金的净值.也可从中进入各基金的网站.比较方便,不用记网址.祝你好运!
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在中国基金网或国泰君安证券网的开放式基金栏可看到开放式基金的净值，如果想知道当天的净值则晚上到该基金的网站即可看到。网址用中文搜索即可。