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按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《基金契约》、《托管协议》、《全国社会保障基金投资管理暂行办法》和《合格境外机构投资者境外证券投资管理暂行办法》的规定，遵循诚实信用、勤勉尽责的原则，基金托管人的权利和义务。 1. 安全保管托管资产，维护持有人利益； 2. 监督托管资产的投资运作是否符合法规和《基金契约》或《委托合同》的规定； 3. 为托管资产的投资运作提供资金清算； 4. 对托管资产提供会计核算、资产估值； 5. 保存会计账册和实物证券。
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工行提供的托管增值服务：包括公司信息和证券市场信息；会计核算；资产估值；代理投票；税务代理；绩效评估和风险控制；多币种交易；电子银行服务；报表定制以及其他一些根据客户需要与QFII资产托管业务相关的服务。
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