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现金流：企业流动现金复利率：存款期满到下一存款期利息计入本金为复利方式存款，所采用的利率为复利率。帖线率：商业汇票为到期前可以向银行帖现，帖给银行的利率。贴现时间：从贴现日到汇票到期日。贴现金额=票面金额x(1+票面利率)x贴现时间/360x帖线率
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