基金资产净值（NAV） 资产净值的确定是怎样的？

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基金资产净值，是指在某一时点一个基金单位实际代表的价值。NAV，即Net Asset Value。NAV的计算公式为：NAV=（总资产-总负债）/股份总数或受益凭证单位数　　基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

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