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就是指基金的市场价值
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基金的市值。
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基金的累计净值是包括基金单位净值和以往分红收益在内的净值，是衡量基金成立以来的业绩和体现分红能力的重要指标。
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1。 本表所列基金的累计净值、单位净值、每万份基金单位收益和最近七日收益折算的年收益率数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。 2。 基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。 3。 累计净值=单位净值+基金建立以来累计派发金额。 4。 未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、经基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。 5。 上证50交易型开放式指数证券投资基金已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1。18384087。还原后份额净值＝份额累计净值×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1。00元购买上证50交易型开放式指数证券投资基金后的实际份额净值变动情况。。