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variants:即波动度，是证券或证券组合偏离常态的波动幅度，由预期收益率与标准差来测量。预期收益率E（R）；标准差SDVAR=SD/E（R）VAR越大，风险越大。例如：储蓄1年定期，预期收益率为1.8%,标准差为0VAR=0/1.8%=0所以储蓄的风险是0