该基金弱势已久,昨大涨,有何背景,对其他货币基金有何影响?另外,货币基金在今后发展是何趋势?
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由于货币基金估算基金净资产在两种方法,即成本摊余法和影子定价法,成本摊余法就是根据买入价格和到期利率及到期时间来估算;影子定价法则是根据当前债券市场价值来估算。由于现债券市场价格上涨较快,致使南方现金增利基金原有库存证券出现了一些浮动盈利,即采用影子定价估值的话现在债券市值比成本摊余法估值要高。因此南方基金公司在9月23日发布如下公告,见以下网页 南方现金增利:临时公告 南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金临时公告 (2005年第11号) 根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定,南方基金管理有限公司就南方现金增利基金“影子定价”事宜临时公告如下: 原因:由于近期债券市场价格上涨较快,致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。 处理方法:为了维持现有基金持有人的利益,同时维护市场稳定,本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。 南方基金管理有限公司 2005年9月23日。