我设置的分红方式是红利再投,为什么今天分红之后我查看帐户发现我的基金市制减少了呢?
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1、权益登记日、除息日:2005年9月26日2、红利发放日:2005年9月28日3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2005年9月26日的基金份额净值转换为基金份额。 4、现金红利再投资的基金单位份额可赎回起始日:2005年9月28日以上为博时基金分红公告内容,第二条即说明红利在9月28日发放,因第一条说明9月26日除息,因此各位投资者账户上市值减少了(就是红利部分),28日红利发放后份额增加,市值就会增加。
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可能所公布的数据有问题,您可以电话咨询。博时公司客服电话:010-65171155 。
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我也是设置的是红利再投,今天市值少了!