请问一下，我在去年初买的长城久恒，买价是1。069。现在净值是1。00。而累计净值达到1。06。请问去的以来长城久恒有过分红吗？如果我是在分红前买的，现在是不是基本上已经回本了？谢谢。
热心网友
长城久恒共分红三次,一次为2003底,两次为2004年2月份。如果2月份的两分红你得到的话,相当于每份基金分红0.04元,如果再加上申购费1.2%和赎回费0.5%,你现在赎回的话要损失4.6%左右。以下为分红:年度每10份收益单位派息(元)登记日除权日公告日期预案实施累计20040.300.300.6020040225200402262004022020 20040202200402032004011520 00312292003123020031230