对开放式基金和封闭式基金而言，对它们所持有的上市流通的有价证券，在估值日当天的估价方式分别是
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开放式基金和封闭式基金均以该证券的收盘价估值
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1）开放式基金和封闭式基金均以该证券的收盘价估值 （2）开放式基金和封闭式基金均以该证券的平均价估值 （3）开放式基金以该证券的收盘价估值，封闭式基金以该证券的平均价估值
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（1）开放式基金和封闭式基金均以该证券的收盘价估值 （2）开放式基金和封闭式基金均以该证券的平均价估值 （3）开放式基金以该证券的收盘价估值，封闭式基金以该证券的平均价估值
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1）开放式基金和封闭式基金均以该证券的收盘价估值 （2）开放式基金和封闭式基金均以该证券的平均价估值 （3）开放式基金以该证券的收盘价估值，封闭式基金以该证券的平均价估值 参考文献：
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开放式基金和封闭式基金均以该证券的收盘价估值 （2）开放式基金和封闭式基金均以该证券的平均价估值 （3）开放式基金以该证券的收盘价估值，封闭式基金以该证券的平均价估值
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1）开放式基金和封闭式基金均以该证券的收盘价估值 （2）开放式基金和封闭式基金均以该证券的平均价估值 （3）开放式基金以该证券的收盘价估值，封闭式基金以该证券的平均价估值
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开放式基金和封闭式基金均以该证券的收盘价估值
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开放式基金和封闭式基金均以该证券的收盘价估值
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1）开放式基金和封闭式基金均以该证券的收盘价估值 （2）开放式基金和封闭式基金均以该证券的平均价估值 （3）开放式基金以该证券的收盘价估值，封闭式基金以该证券的平均价估值