热心网友
博时6号昨天累计净值为1.0021，你持有39928.13份，基金价值为39928.13×1.0021＝40011.98，即你持有的基金现在价值为40011.98元。博时6号属债券基金，其基金净值不是1，因此基金份额与基金价值不等。
热心网友
不是的，价值＝份额×净值。按照昨天的基金净值，你的基金价值为39928.13×1.0008＝39960.07，看起来是亏了，可是昨天是分红除权日，你还得到了51.91元的分红，所以昨天你的基金总值为39960.07＋51.91＝40011.98。
热心网友
这个是份数吧，不是你的钱数