我在工行买的华安现金,现在想赎回,在华安网上有一个可用份额值,还有一个基金现值;可工行网上只有一个可用份额,那么我全部赎回时,是按哪个值呢

热心网友

您赎回的份额是小于等于可用份额。如果您是全部赎回,未分配收益会一起结算到您资金账户上,若是部分赎回的话,那赎回多少份到帐资金就是多少。

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当然是可用了,不过应该是一样的。

热心网友

全部赎回时只要填可用份额就可以了,基金现值中包括可用份额和未分配收益。

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投资者的累计收益具体计算公式如下:投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)以上为收益计算依据。赎回金额=可用份额值*净值

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未分配收益属于你,只是未到账。全部(可用份额值+未分配收益)赎回时,按基金现值,其中包括未分配收益。不会留个尾数的。

热心网友

是可用份额