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封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格。基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格，市场价格又可以分为开盘价、收盘价、最低价和最高价，反映该基金交易日内价格的涨落变化。 开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格。基金的价格随基金设立的方式和基金类别的不同而有差异，但基金各种价格确定的价值基础还是基金单位的资产净值。

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基金的价格基础是基金单位资产净值，即基金资产净值除以基金单位数，而基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债、按照法律、法规、规章的有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值，基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。

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封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格。基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格，市场价格又可以分为开盘价、收盘价、最低价和最高价，反映该基金交易日内价格的涨落变化。 　　开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格。 　　基金的价格随基金设立的方式和基金类别的不同而有差异，但基金各种价格确定的价值基础还是基金单位的资产净值。

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多种多样的，各有各的价 !