国泰金象已经宣告成立了，为什么不见他们公布每天的净值呢？我花了一万元买金象保本基金，那我持有的份额是不是一万份呢？还是要扣去1%的认购费后才是我的持有份额？那些管理费，托管费是不是也要扣过以后才是我的净值呀？我在中行买的，怎么样能查到我买的基金资金情况？

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其实这些问题都已经在该基金的招募说明书里写明了，你可以找来再看看。这样不看招募说明书的投资不可取。指投资者认购期的认购金额减去认购费用后加计认购期利息所得金额,为本基金的保本投资金额。你投资了1万元，假设在认购期的利息是10元，那么你实际的认购份额是10000-10000*1%+10=9910份，你的保本金额是9910元。至于托管费、管理费，那些在基金每天公布的净值中减去了，你不必考虑了。你可以到国泰基金公司的网站查一查，或者到中行去打印确认单。

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扣去1%的认购费后才是持有份额,公布的净值是扣过托管费的，查基金的情况去 就成，或者直接去基金公司的网站，宣告成立后一段时间才公布净值，一般是开封闭期之后。详细的在 上有这些基础知识

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别着急，几天以后见完仓就有净值了。