权益登记日和除息日，是什么概念

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权益登记日是基金公司进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是股权登记日。也就说，在权益登记日当天仍持有或申购基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。除息日是权益登记日（T日）后的第一个工作日，即T＋1日。除息日基金净值会由于分红相应下降。

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第一天为权益登记日,这天拥有基金含分红权利,第二天为除息日,基金净值=第一天的净值-分红