基金的单位净值和累计净值分别指什么？
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:基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
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基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
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基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
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基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
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基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
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基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
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基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
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:基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
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基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值
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:基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
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净值是公布的第一天的价值,累计是一段时间内净值的平均