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日常情况下的收益分配规则:1、每周五进行收益分配时,将同时分配周六和周日的收益; 每周一至周四进行收益分配时,则仅对当日收益进行分配。2、周五申购或转换转入的基金,不享有周五和周六、周日的收益; 周五赎回或转换转出的基金份额享有周五和周六、周日的收益。第2种说法正确。赎回=卖出,指的是卖出行为。
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第一种说法是今年四月一日以前的说法,第二种说法目前适用。也就是说:因为当天的申购和赎回是在第二天确认,所以放假(包括周六、日和法定节假日)的前一天赎回,将于假期后的第一天确认,应该享受当天及全部节假日的收益,这也是监管当局修改货币基金分配方式的原因。放假的前一天申购,则从放假后的第一个工作日开始享受收益,所以目前部分货币基金公司为了保护投资者利益,一般在放假的前一天不开放申购业务。
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四月一日后,出台了新的货币基金管理办法,周六、周日的收益也随之调整
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对
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赎回指的是赎回申请