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基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=（基金资产-基金负债）/基金份额。 基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。 净值增长率指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比。累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）。

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它把以前的分红也算上了。可是就算它什么也不做，只是储蓄、买国债也比分红多呀！所以，这项指标只具欺骗性，没有任何参考意义！

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基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=（基金资产-基金负债）/基金份额。 基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。 净值增长率指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比。累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）。