按照华安富利的日万份收益计算发现：我的基金日收益，多半少于应得收益，而南方增利则正常。按照华安富利的日万份收益计算发现:我的基金应得未分配收益除以当日万份收益,多半少于可用份额,虽然只少一点点,因为我买得很少,还不打紧,若别人份额很多,岂不太吃亏?同样看来,南方增利则正常。不知这是为什么?希望华安基金专家直接答复问题补充为:以2万元为例:日期.日万份收益.7日折年收益.未分配收益/日万份收益.折本金2004-11-230.798053.0861.59/0.79805=1. 4-11-240.858772.9111.71/0.85877=1.99122
热心网友
货币市场基金的收益是每天结算一次，并且对于分以后的数字不是四舍五入，而是直接舍掉，所以钱越少说吃亏，如果你的钱在百万以上，基本上不存在吃亏得问题，因为万份收益保留四位小数，第四位小数的收益你也获得了。