例如,前些天的可用份额为105,未结转收益为0,当前市值105 这几天的可用份额为105,未结转收益为5,当前市值110注:分红方式:红利再投为什么不会自动将未结转收益转为可用份额,在分红上会不会减少收益?
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对于“南方现金增利基金”当前市值=总份额+未结转收益南方现金增利基金每日分配收益，每月15日集中支付并按一元面值自动转为基金份额，如15日是为非工作日，则顺延至下一工作日。未达到本月集中支付日时，登记系统将自动记录并累计每日的分红，记入“未结转收益”中。待到该月的集中支付日集中转投为基金份额。不存在分红减少的问题。
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每月集中支付日将收益转为你的基金份额，下一个月的分红按你新的基金份额分红。我理解如果不是每天收益转份额的话，也即不是每天的新收益“利滚利”，而是累算的月度收益去产生下月度的新收益。参考下面的数学模型，你就知道两者的区别：假设你有1000份，每天固定收益率为1％，以5天为周期来看趋势：A。(5天后收益转份额)天数 份额 收益1天 1000份 102天 1000份 103天 1000份 104天 1000份 105天 1000份 105天后市值：1000＋50＝1050B。(每天收益转份额)1天 1000份 102天 1010份 10。13天 1020。1份 10。2014天 1030。301份 10。303015天 1040。60401份 10。 5天后市值：1040。60401＋10。 =1051。0100501。
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对于未结转收益的问题我个人认为应该是:由于周未的原因,所有的交易都必须在交易日内完成,所以你不必担心.另外,你必须确认你的分红方式为红利再投资(可以在网上查,也可以到工行网点查).当然,如果没有结转到可用余额中,你的再投资份额就没有得到增加,而你的下一阶段分红自然会少一些!!希望对你有帮助!
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这几天是周末。交易必须在工作日里进行，所以没有及时结转收益份额。