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发行单位数固定，在发行期满或基金达到预定规模后，便不再接受投资人的申购或赎回的基金型态。一般 封闭式基金的交易需要透过集中交易市场撮合，即交易的流程于股票买卖相同。因此封闭式基金有两种报价， 一是集中交易市场每日看板上的市价，另一个则是基金公司每日计算的净值。当市价低于净值时，便是所谓的 折价；反之则为溢价。市场的涨跌通常取决于成交日当时市场对基金筹码供给和需求的情况。

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