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基金要实现当年分红的目的,其期末可供分配的基金净收益必须为正数,也就是说,基金收益分配后基金的单位资产净值不能低于面值。序号　单位基　单位基金已实 单位基金未 单位基金 单位基金可 分红除权后　　　金面值　现未分配收益　实现利得　资产净值　分配收益　的单位净值　　　　　 A　　　　 B　　　　　 C　　　 D=A+B+C　　　E　　　　F=D-E　 。030。021。012　　　1。00　　　-0。01　　　　0。04　　　1。03　　　 0　　　　 1。03　3　　　1。00　　　 0。04　　　 -0。01　　　1。03　　　 0。03*　　 1。00　4　　　1。00　　　-0。02　　　 -0。01　　　0。97　　　 0　　　　 0。97　5　　　1。00　　　 0。01　　　 -0。04　　　0。97　　　 0*　　　　0。97 基金要实现当年分红的目的,其期末可供分配的基金净收益必须为正数,也就是说,基金收益分配后基金的单位资产净值不能低于面值。序号　单位基　单位基金已实 单位基金未 单位基金 单位基金可 分红除权后　　　金面值　现未分配收益　实现利得　资产净值　分配收益　的单位净值　　　　　 A　　　　 B　　　　　 C　　　 D=A+B+C　　　E　　　　F=D-E　 。030。021。012　　　1。00　　　-0。01　　　　0。04　　　1。03　　　 0　　　　 1。03　3　　　1。00　　　 0。04　　　 -0。01　　　1。03　　　 0。03*　　 1。00　4　　　1。00　　　-0。02　　　 -0。01　　　0。97　　　 0　　　　 0。97　5　　　1。00　　　 0。01　　　 -0。04　　　0。97　　　 0*　　　　0。97 。

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