申购基金的净值是怎么算的?
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t日（申购日）的净值为准（采用“未知价”原则）
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t日（申购日）的净值为准（采用“未知价”原则）
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日（申购日）的净值为准（采用“未知价”原则）
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t日（申购日）的净值为准（采用“未知价”原则）
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t日（申购日）的净值为准（采用“未知价”原则）
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基金份额参考净值计算公式为:基金份额参考净值＝(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。基金份额参考净值数值计算精确到小数点后三位,后面的数据四舍五入。
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基金份额参考净值计算公式为:基金份额参考净值＝(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。基金份额参考净值数值计算精确到小数点后三位,后面的数据四舍五入。
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t日（申购日）的净值为准（采用“未知价”原则）
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基金份额参考净值计算公式为:基金份额参考净值＝(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。基金份额参考净值数值计算精确到小数点后三位,后面的数据四舍五入。
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t日（申购日）的净值为准（采用“未知价”原则）
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基金份额参考净值计算公式为:基金份额参考净值＝(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 基金份额参考净值数值计算精确到小数点后三位,后面的数据四舍五入。
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t日（申购日）的净值为准（采用“未知价”原则）
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t日（申购日）的净值为准（采用“未知价”原则）
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t日（申购日）的净值为准（采用“未知价”原则）
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未知价格法,按照您申购当日收盘后计算出来的净值.
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t日（申购日）的净值为准（采用“未知价”原则）