什么是累计净值？

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累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

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根据《基金法》规定，从2004年7月1日起原信息披露中的“基金单位净值”改为“份额净值”，“基金单位累计净值”改为“份额累计净值”。“份额累计净值”是基金份额净值与基金成立以来累计分红金额的总和，因此一定是大于“份额净值”的基金份额净值是每一基金份额代表的基金资产的净值，它等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以当日发行在外的基金份额总数。基金累计净值是基金份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。

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根据《基金法》规定，从2004年7月1日起原信息披露中的“基金单位净值”改为“份额净值”，“基金单位累计净值”改为“份额累计净值”。“份额累计净值”是基金份额净值与基金成立以来累计分红金额的总和，因此一定是大于“份额净值”的基金份额净值是每一基金份额代表的基金资产的净值，它等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以当日发行在外的基金份额总数。基金累计净值是基金份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。

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