我现在，在实习做出纳工作。如果做得好就一直做下去；如果做得不好那就对它说：BYEBYE。有谁能告诉我怎么才能做出纳，做好出纳。我知道做出纳要有责任心、要细心、要做到日清月结。其它还有什么呀？有谁能告诉这个无知的我啊！？
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出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币一定要当面退回，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。还有就是，出纳的工作比较繁琐，除了细心之外还要耐心，人多事多一定要控制情绪。
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应该不会是很难的，只要你掌握了工作细节，遵守职业的守则，在你干了一段时间后你就会发现那是很好完成的了。因为你已经习惯了，也不会出现措手不及的问题的！
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很容易做
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刚开始的时候，我以为很难，熟悉后就不会啦，和钱打交道一定要多留心。不要收到假钞，付款一定要细心，不可有一点点粗心大意。
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因为要和钱打交道，所以做为一个出纳最重要的就是：小心、小心再小心，细心、细心再细心。其他的估计你在日常工作中也能慢慢学。
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工作概要：1。办理现金、银行存款、其他货币资金的人民币、外币收支结算业务，严格按照公司财务制度和相关管理办法工作，全面真实反映货币资金的增减变动； 2。妥善保管库存现金，逐笔序时登记现金、银行存款日记账、清点现金,做到日清月结,并保证库存现金和有价证券的安全和完整；3。掌握银行存款余额，及时与银行对账并填制银行存款余额调节表、保证账账相符；4。及时办理到期票据的解付； 5。填报资金周报表及简要说明，参与货币资金定额管理； 6。负责财务空白支票、发票及相关财务资料的管理；7。积极与银行方面沟通，及时收集、提供有关金融方面的最新信息；8。按照财务部工作流程及时传递单据，做好与会计的单据交接工作，以确保会计人员及时完成会计处理，为公司经营决策和会计核算提供基础数据；工作内容： （1） 负责现金、银行存款的日常收支； （2） 负责现金支票、转帐支票及发票的管理； （3） 对现金日记帐、银行日记帐输入及与现金、银行存款明细帐的帐实核对，将银行日记帐与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表； （4） 定期向上级汇报收款日报表及货币资金表； （5） 协助部门其他人员工作，完成上级安排的其他工作。 权限与责任： 权限： （1） 对用现金、银行存款支付的票据有审核权； （2） 对借款、付款单据有审核权。 责任： (1) 对现金、银行存款收付的及时性负责； (2) 对货币资金的安全性负责； (3) 对给有关领导上报的收款情况、货币资金报表的真实性负责。 所受上级的指导：财务部经理的书面及口头指导。 岗位资格要求： 岗位技能要求： 专业知识： 具有扎实的财务会计理论基础，熟悉国家和当地的会计法规和相关财务政策。 能力与技能： 一定的分析、沟通能力，很强的责任心。。