19,20和21日三天的净值居然只有0.001?
热心网友
尊敬的投资者:您好:首先博时6号的净值是波动的,造成净值变化不多的原因可能会有多个。(1)本基金也投资交易所债券,交易所债券是按收盘价估值,收盘价的涨跌会影响本基金净值的波动;(2)本基金不断有交易发生,在基金卖出债券时,基金会实现盈利或亏损,从而使得基金的份额净值相应增加或减少;(3)目前我们公布的份额净值是保留到小数点后四位,虽然基金的份额净值每天都在变化,但只要在四舍五入后若没有影响到小数点后第4位,公布的份额净值就不会发生变化。 感谢您对博时的关注和支持,谢谢留言。
热心网友
我的看法,博6连续几天净值不变并不是大量资金涌入造成的,而跟它的投资品种配置有关。博时稳定价值前阶段收益远超易方达月月收益,原因之一就是它可通过配置部分期限在三年以上的债券来获得超额收益(只要平均久期不超过三年即可)。但是这两天债市陷入调整,长债的跌幅超过短债,因此博时的这部分仓位可能会承受一些损失,这些损失抵消了一部分收益,所以出现连续几天净值不上升的情况。随着债市的调整,博时肯定也会相应调整投资组合,回到正常的收益轨道上来。
热心网友
我查了博时6号与易方达月月收益的基金招募说明书,两只基金的估值方法差不多,以成本摊余法为主,影子定价法为辅。如果说易方达月月收益近两天收益突然增加可能是因为用影子定价法估值与摊余法出现较大差异的话可以解释,但博时6号这两天收益率突然降低则无法解释,除非这两天有非常大的资金进入稀释了收益,或者基金公司操作失误,卖出了溢价高的债券,但新发行的债券利率更低导致收益降低。无论如何,建议再观察几天看看。
热心网友
这三天的表现确实令人感到意外,可也是没有办法的事.另一方面,易方达月月三天内净值增加较多,收益明显比博时6号好.看情况吧,下周一再如此,要考虑换换了.我们天天晚上查查它们的净值变化吧.