我在9月29日将博时现金收益20147元转换成博时6号，博时6号当天的净值是1.0010元，刚才查了一下份额是20126.87元，市值20149.01元。对吗？请教了！
热心网友
没错。1、9月29日净博时现金收益转换成博时6号，是按当天基金净值1.0010转换的，即20147/1.0010=20126.87份；2、你刚才查到市值是9月30日基金净值1.0011计算的，即1.0011*20126.87=20149.01元；3、如果你赎回的话，赎回时填写的是基金份额，得到的资金是市值。
热心网友
你买的份额为20147/1.001=20126.87(份)今天公布的博时6号的净值(9月30日的)是1.0011,市值 为 20126.87*1.0011=20149.01(元)没有错!着就是说,你一天挣了20149.01-20147=2.01元.放心吧,没有也一般不回算错!
热心网友
是的，博时6号在30号的净值是1.0011，所以你的市值是20149.01元。